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현금흐름표
단위 : 백만원
| 구 분 | 제64기(21.01~21.12) | 제65기(22.01~22.12) | 제66기(23.01~23.12) |
|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한현금 흐름 | (558) | (5,254) | 4,108 |
| 영업에서 창출된 현금흐름 | (619) | (3,117) | 4,106 |
| 이자의 수취 | 273 | 394 | 873 |
| 이자의 지급 | (192) | (359) | (645) |
| 법인세의 납부 | (28) | (180) | (234) |
| 투자활동으로 인한 현금 흐름 | (11,359) | (318) | (4,138) |
| 투자활동으로 인한 현금 유입액 | 41,874 | 31,430 | 21,506 |
| 투자활동으로 인한 현금 유출액 | (53,233) | (31,748) | (17,368) |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | (264) | 2,675 | (2,137) |
| 재무활동으로 인한 현금 유입액 | 3,500 | 12,309 | 5,660 |
| 재무활동으로 인한 현금 유출액 | (3,764) | (9,634) | (7,797) |
| 현금 및 현금성자산의 증가 | (12,181) | (897) | (6,109) |
| 기초의 현금 및 현금성자산 | 25,916 | 13,735 | 12,819 |
| 외화표시 현금 및 현금성자산의 환율변동효과 | 0 | (20) | (15) |
| 기말의 현금 및 현금성자산 | 13,735 | 12,818 | 18,913 |
